قیمت طلا پیش از انتشار داده‌ها
قیمت طلا روز دوشنبه در تلاش برای حفظ جهت ثابت خود است و در یک باند معاملاتی باریک زیر سطح 2330 دلار نوسان می‌کند. معامله‌گران به دلیل نامشخص بودن مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، از شرط‌بندی‌های تهاجمی خودداری می‌کنند. این وضعیت همراه با عقب‌نشینی دلار آمریکا و تنش‌های ژئوپلیتیکی، موجب محدود شدن نوسانات قیمت طلا شده است. از سوی دیگر، هرگونه کاهش معنادار قیمت طلا احتمالاً در حوالی سطوح حمایتی کلیدی 2300 دلار و 2285 دلار متوقف خواهد شد.
پیش از انتشار داده‌های PMI ایالات متحده، قیمت طلا تلاش می‌کند تا جهت ثابت خود را در روز دوشنبه پیدا کند و در یک باند معاملاتی باریک زیر سطح 2330 دلار نوسان کند. معامله‌گران به دلیل نامشخص بودن مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، از شرط‌بندی‌های تهاجمی خودداری می‌کنند که منجر به محدود شدن نوسانات قیمت می‌شود. داده‌های کلیدی تورم ایالات متحده که روز جمعه منتشر شد، تأیید کرد که فدرال رزرو احتمالاً در ماه سپتامبر و دوباره در دسامبر نرخ بهره را کاهش خواهد داد. با این حال، اظهارات اخیر تعدادی از اعضای بانفوذ FOMC نشان داد که بانک مرکزی عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارد.
در همین حال، دلار آمریکا پس از انتشار داده‌های PCE اخیر از اوج دو ماهه خود عقب‌نشینی کرده و این مسئله به نفع قیمت طلا است. همچنین، تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم و عدم اطمینان در مورد نتیجه انتخابات زودهنگام فرانسه نیز پناهگاه امن طلا را تقویت می‌کند. نگرانی‌ها در مورد احتمال ریاست‌جمهوری دوباره ترامپ و افزایش تعرفه‌ها که می‌تواند تورم را افزایش داده و باعث افزایش نرخ بهره شود نیز به عدم اطمینان سیاسی افزوده است. این مسائل، به نوبه خود، باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده شده و مانع افزایش معنادار قیمت طلا شده است.
ترکیبی از نیروهای واگرا باعث شده که قیمت طلا در نخستین روز هفته جدید محدود بماند. داده‌های منتشر شده در روز جمعه نشان داد که تورم در ماه می به پایین‌ترین نرخ سالانه خود در بیش از سه سال گذشته رسیده است که شرط‌بندی برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را تقویت کرده است. دلار آمریکا در واکنش به این داده‌ها به شدت از اوج دو ماهه خود عقب‌نشینی کرده و به پایین‌ترین حد چند روزه سقوط کرده است که این امر نیز از طلا حمایت می‌کند. انتخابات پارلمانی فرانسه نیز شفافیت کمی در مورد نتیجه نهایی داشته و مناظره فاجعه‌بار جو بایدن با دونالد ترامپ، بر عدم اطمینان سیاسی افزوده است.
فعالیت‌های تولیدی چین برای دومین ماه متوالی در ژوئن کاهش یافته است، اگرچه داده‌های اخیر نشان داد که شاخص PMI تولیدی Caixin چین به طور غیرمنتظره‌ای از 51.7 به 51.8 در ماه ژوئن افزایش یافته است.
اظهارات جنگ‌طلبانه اخیر اعضای بانفوذ FOMC باعث افزایش عدم اطمینان در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو شده است. توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، اعلام کرد که به طور عمدی سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه را ادامه خواهد داد زیرا هنوز فضای افزایش قیمت‌ها در بخش خدمات و مسکن وجود دارد. مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، نیز بیان کرد که کاهش تورم نشان می‌دهد سیاست پولی موثر بوده، اما هنوز زود است که بگوییم چه زمانی مناسب برای کاهش نرخ‌ها است. این نظرات باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده شده و احتمال افزایش معنادار قیمت طلا را محدود می‌کند.
از منظر تکنیکال، قیمت طلا زیر مقاومت محوری میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) در نزدیکی منطقه 2340-2338 دلار باقی مانده است. شکست روز جمعه در نزدیکی این سطح نشان‌دهنده برتری معامله‌گران نزولی است. با این حال، عدم وجود فروش متوالی و نوسانگرهای خنثی در نمودار روزانه، احتیاط را قبل از موقعیت‌گیری برای هر حرکت کاهشی بیشتر ایجاب می‌کند. SMA 50 روزه که در حال حاضر حدود 2340-2338 دلار است، به عنوان یک مانع فوری و نقطه محوری کلیدی عمل می‌کند. در صورتی که قیمت طلا بتواند از این سطح عبور کند، ممکن است به منطقه عرضه 2360-2365 دلار برسد. در صورت تثبیت در این سطح، گاوها می‌توانند قیمت را به سمت 2400 دلار و حتی قله تاریخی حدود 2450 دلار که در ماه می لمس شد، هدایت کنند.
از طرف دیگر، هر لغزشی معنی‌دار احتمالاً حمایتی نزدیک به رقم گرد 2300 دلاری پیش از منطقه افقی 2285 دلار پیدا می‌کند. شکست متقاعدکننده به زیر این سطح می‌تواند به عنوان یک محرک جدید برای معامله‌گران نزولی در نظر گرفته شود و قیمت طلا را به میانگین متحرک ساده 100 روزه که در حال حاضر نزدیک به منطقه 2259 دلار است، برساند. XAU/USD در نهایت می‌تواند به منطقه 2225-2220 دلار در مسیر تا مرز 2200 دلار کاهش یابد.
درصد تغییرات هفتگی دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی
| ارز پایه |
USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
JPY |
NZD |
CHF |
| USD |
- |
-0.22% |
-0.12% |
-0.01% |
0.10% |
0.09% |
0.00% |
-0.10% |
| EUR |
0.22% |
- |
0.12% |
0.20% |
0.32% |
0.32% |
0.22% |
0.13% |
| GBP |
0.12% |
-0.10% |
- |
0.11% |
0.22% |
0.22% |
0.11% |
0.03% |
| CAD |
0.01% |
-0.21% |
-0.11% |
- |
0.11% |
0.11% |
0.00% |
-0.10% |
| AUD |
-0.10% |
-0.33% |
-0.22% |
-0.12% |
- |
-0.01% |
-0.11% |
-0.21% |
| JPY |
-0.10% |
-0.31% |
-0.22% |
-0.11% |
0.03% |
- |
-0.10% |
-0.19% |
| NZD |
0.00% |
-0.22% |
-0.12% |
0.01% |
0.11% |
0.11% |
- |
-0.08% |
| CHF |
0.08% |
-0.14% |
-0.03% |
0.08% |
0.21% |
0.19% |
0.08% |
- |
این جدول درصد تغییرات ارزهای اصلی را در برابر یکدیگر نشان می‌دهد. ارز پایه از ستون سمت چپ و ارز مظنه از ردیف بالا انتخاب می‌شود. به عنوان مثال، اگر یورو را از ستون سمت چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به ین ژاپن حرکت کنید، درصد تغییر نمایش داده شده در کادر نشان‌دهنده EUR (پایه) / JPY (نقل قول) خواهد بود.