تحلیل قیمت طلا و تأثیرات عوامل اقتصادی و جهانی در بازار
بررسی نقش عوامل اقتصادی جهانی در نزول قیمت طلا و تأثیر تقاضای دلار آمریکا
قیمت طلا در روز دوشنبه حدود 90 دلار از رکورد بالاترین ارزش خود کاست و به منطقه 2,144 تا 2,145 دلار عقب نشینی کرد. در حال حاضر، قیمت طلا در حدود 2068 دلار معامله می‌شود که کاهش کمتر از 0.10 درصد در روز را نشان می‌دهد. این کاهش به دلیل افزایش تقاضای دلار آمریکا رخ داده است که به دلیل افزایش اندک بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده تقویت شده است.
همچنین، شرایط خرید بیش از حد در نمودار روزانه باعث فشار بر معامله‌گران صعودی شده و برخی از سودها از جدول خارج شده است. با این حال، به نظر می‌رسد که پس‌زمینه اساسی هنوز هم در صالح معامله‌گران صعودی است و احتمال ظهور خریدهای پایین‌تر در سطوح پایین‌تر را حمایت می‌کند.
سعی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (فدرال رزرو) در روز جمعه برای تعدیل انتظارات کاهش نرخ بهره، اما به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران متقاعد شده‌اند که بانک مرکزی آمریکا سیاست‌های خود را سخت‌گیری کامل کرده است.
تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نیز در نتیجهٔ ترس از شیوع بیماری مشابه COVID-19 در چین اتفاق افتاده است. این شرایط همراه با بدتر شدن وضعیت در چین و چشم‌انداز تاریک جهانی، ممکن است از قیمت امن طلا حمایت کرده و به کاهش روند نزولی کمک کند.
در مجموع، با توجه به اطلاعات اقتصادی مهم این هفته در ایالات متحده، تحولات در بازارهای مالی با دقت توسط سرمایه‌گذاران دنبال خواهد شد. اطلاعاتی از جمله PMI خدمات ISM، JOLTS Job Openings و گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) می‌توانند بر بازارها تأثیر گذار باشند.
با توجه به شرایط فنی، قیمت طلا در حال عقب نشینی از نوسان ماهانه نوامبر به سمت سطح 23.6% فیبوناچی اصلاحی رالی میباشد. اما با وجود شرایط فوق‌العاده خرید در نمودار روزانه، احتمالاً حمایت مناسبی در نزدیکی منطقه 1952-1950 دلار وجود دارد.
به طور کلی، می‌تواند ترجیح داد قبل از انتشار داده‌های اقتصادی ایالات متحده، به‌ویژه گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، منتظر فعالیت بازار باشیم.
| نو ع سکه |
قیمت (تومان) |
حباب |
ارزش جهانی طلا (تومان) |
دلار بازار آزاد |
اونس جهانی طلا |
سکه امامی
|
29811446 |
17/80% |
24505915 |
- |
۲۰۷۱/۰ |
سکه بهار
|
26221330 |
6/54% |
24505915 |
- |
|
نیم سکه
|
15438727 |
20/63% |
12252958 |
- |
|
ربع سکه
|
10415014 |
41/18% |
6126479 |
برابری ریال |
۴۰۹۰/۰ |
| مظنه |
۱۰۸۷۶۹۵۴ |
0/00% |
10876954 |
درهم |
13850 |
| 18 عیار |
2510955 |
0/00% |
2510955 |
|
|
طلا 24 عیار
|
3347605 |
0/00% |
3347605 |
|
|
طلا 21 عیار
|
3013146 |
0/00% |
3013146 |
|
|
اخبار ژئوپلیتیکی نیز تأثیر گذار بر بازار طلا بوده و حمله شورشیان حوثی در یمن به یک کشتی جنگی و کشتی‌های تجاری آمریکایی در دریای سرخ، باعث بسته شدن بازار جهانی گردیده است.
تراشه‌های افزایشی در دلار آمریکا، خطر تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه را افزایش می‌دهد و سبب افزایش سود در اطراف قیمت طلا می‌شود. با این حال، اعلام جروم پاول در مورد حفظ وضعیت فعلی تا دسامبر و شروع کاهش نرخ بهره از مارس 2024، باید تأثیر مثبتی داشته باشد.
اطلاعات اقتصادی این هفته در ایالات متحده شامل انتشار PMI خدمات ISM و گزارش ADP در مورد اشتغال در بخش خصوصی و گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP)، باعث برجسته شدن تحولات در بازارهای مالی خواهد شد. بنابراین، منتظر می‌ماند تا این اطلاعات منتشر شود و تأثیرات آن‌ها بر بازار طلا را مشاهده کنیم.
اخبار مربوط به سیاست‌ها و تصمیمات فدرال رزرو، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، و اطلاعات اقتصادی ایالات متحده، همگی به‌عنوان عوامل مؤثر بر قیمت طلا در بازار جهانی مطرح شده‌اند. با این حال، این بازار پویا و تحت تأثیر عوامل گوناگونی است و تحلیل دقیق تر در طول زمان ممکن است به تغییرات دقیق‌تری در روند قیمت طلا منجر شود.