تحلیل بازار طلا
تأثیرات عوامل مختلف بر قیمت و چشم‌اندازهای آینده
سک امامی
سکه بهار آزادی
نیم سکه
ربع سکه
مظنه
عیار 18
عیار 24
عیار 21
قیمت طلا هر روز تغییر می‌کند و در حداکثر مقدار هفتگی خود محدود می‌شود. این تغییرات به دلیل افزایش اندک دلار و افزایش ریسک پذیری رخ می‌دهد.
قیمت طلا در معرض افزایش کمی دلار قرار گرفته و در نزدیک ترین مرحله به بالاترین سطح هفتگی خود استقرار یافته است. این شرایط برای تاجران بهره‌ور مزیتی ایجاد می‌کند و افزایش احتمال بهره‌مندی بیشتر را پیش‌بینی می‌کند.
استقرار شاخص اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده در نزدیکی شاخص قیمت PCE اهمیت دارد. در این شرایط، قیمت طلا (XAU/USD) در تلاش است تا از سودهای هفتگی خود بهره‌مند شود. اما در معاملات نیمه اول روز چهارشنبه در اروپا، با نوسانات محدود در یک باند تنگ، دلار آمریکا (USD) برخی خریدها را جذب می‌کند.
علاوه بر این، ناپایداری زمان شروع تسهیل سیاست پولی فدرال رزرو و محیط پرخطر باعث می‌شود که طلای گران‌بها به عنوان یک پناهگاه امن مورد توجه قرار گیرد.
با این حال، با توجه به افزایش شرایط برای تغییر در مواضع سیاست فدرال رزرو، احتمال نزولی در قیمت طلا نیز وجود دارد. بر اساس توقعات، بازارها احتمال کاهش نرخ بهره در اوایل سال 2024 و جمعاً کاهش 140 واحدی نرخ بهره تا پایان سال آینده را در نظر گرفته و این موضوع می‌تواند منجر به کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شود.
با وجود این تحولات، نگرانی‌های مربوط به خطرات ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، نشان می‌دهد که طلای گران‌بها به عنوان یک ملاذ امن به سمت صعود در حال حاضر است.
در نهایت، تأثیرات اعلام شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو بر دلار و قیمت طلا را تعیین خواهد کرد. با این حال، معامله گران ترجیح می‌دهند تا تا انتشار این اطلاعات صبر کنند و از تغییرات بازار بعد از این اطلاعات بهره‌مند شوند.
به نظر می‌رسد که تاجران حاضر به انجام شرط‌بندی‌های جهت‌دار نیستند و ترجیح می‌دهند اطلاعات شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو - شاخص قیمت اصلی هزینه مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده را در روز جمعه‌ی آینده بررسی کنند. تأثیر این شاخص بر تصمیمات آتی فدرال رزرو و هدایت دلار جهت‌دهنده خواهد بود و ممکن است انگیزه جدیدی برای تغییرات در قیمت طلای XAU/USD ایجاد شود. در همین حال، اعلام‌ها و ظاهر رئیس فدرال رزرو شیکاگو، آستن گولسبی، ممکن است مناسبی برای فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت باشد.
حرکت‌های بازار دیلی دایجست نشان می‌دهد که روند صعودی قیمت طلای XAU/USD به دلیل انتشار شاخص قیمت PCE آمریکا در روز جمعه ممکن است متوقف شود. اطمینان‌بخشی در مورد ترکیبی از افزایش قابل قبول تصمیمات فدرال رزرو در سال آینده، به عنوان یک عامل عقب‌انداز برای قیمت طلای XAU/USD شناخته می‌شود.
آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، بیان کرده است که بانک مرکزی هیچ تعهدی به کاهش سریع نرخ بهره ندارد و نباید بازار را آزار و اذیت کند. اظهارات لورتا مستر، رئیس فدرال رزرو کلیولند، نیز نشان می‌دهد که بازارهای مالی در مورد زمان انتظار کاهش نرخ بهره در سال آینده کمی پیش از بانک مرکزی قرار دارند.
با این حال، بازارها با احتمال بیش از 60 درصد تخمین زده‌اند که فدرال رزرو تا مارس 2024 نرخ بهره را کاهش خواهد داد و در مجموع 140 واحد کاهش نرخ را در سال 2024 اعمال خواهد کرد. این امور باعث افت بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده شده و دلار آمریکا کمی از پایین‌ترین سطح چند ماهه خود که هفته گذشته لمس شد، برخاسته است.
در همین سنario، افزایش ریسک جهانی ناشی از عواملی نظیر چین و بانک نابجای ژاپن، فلز امن را همچنان محدود می‌کند. انتظار می‌رود که معامله‌گران تا آخر چهارشنبه به شاخص اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده توجه کنند، با این حال تمرکز آن‌ها بر روی اطلاعات شاخص قیمت PCE ایالات متحده در روز جمعه قرار دارد.
در حوزه تحلیل تکنیکال، حرکت تلفیقی قیمت طلا در نزدیکی بالاترین سطح هفتگی خود را نشان می‌دهد. از نظر فنی، برخی از خریدهای انجام‌شده فراتر از منطقه 2047-2048 دلاری به عنوان انگیزه برای تقویت بازار تلقی می‌شوند. ادامه این روند مثبت ممکن است باعث شتاب دادن به حرکت قیمت به سمت مقاومت میانی 2072-2073 دلار شود و سپس به بازیابی سطح 2100 دلار برسد.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که منطقه 2018-2017 دلار به عنوان یک پشتوانه قوی فوری ظاهر شده است و زیر آن قیمت طلا ممکن است تا مرز 2000 دلار کاهش یابد. شکست محکم تحت این سطح می‌تواند باعث فروش فنی شود و ممکن است SMA 50 روزه که در حال حاضر در نزدیکی منطقه 1989-1988 دلار است، در خطر قرار گیرد. این سناریو ممکن است به سمت پایین‌ترین نرخ هفته گذشته، حدود منطقه 1973 دلار، در مسیر SMA 200 روزه که در حال حاضر نزدیک به منطقه 1957 دلاری است، بکشاند.
در جدول زیر، درصد تغییر دلار آمریکا (USD) نسبت به ارزهای اصلی این هفته نمایش داده شده است: