تحلیل طلای بازار

افزایش قیمت به بالاترین سطح سه ماهه، اما با احتیاط برای مراقبت از نزول محتمل

قیمت طلا در روز دوشنبه به بالاترین سطح سه ماه گذشته رسید و به بالای 2100 دلار افزایش یافت. این افزایش به دلیل امید به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه بوده است. اما در جلسه آسیایی روز سه‌شنبه، برخی از سودها از روی میز حذف شد و سرمایه‌گذاران منتظر نشانه‌های بیشتر در مورد نرخ بهره فدرال رزرو باقی ماندند.
خرید شمش طلا از آی سکه فروشگاه اینترنتی مسکوکات طلا  آنلاین کلیک کنید
 

تا کنون، فلز گرانبها یک برد چهار روزه را شکسته است. اما تحلیل بنیادی نشان می‌دهد که قبل از تایید صعود کوتاه‌مدت، احتیاط لازم است. اطلاعات اقتصادی مهم این هفته ایالات متحده، از جمله گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه، نقش اساسی در تعیین مسیر آینده قیمت طلا خواهد داشت.

در علاوه، کاهش قیمت دلار آمریکا همچنان به عنوان یک بادگیر برای قیمت طلا در مقابل روحیه محتاطانه در بازارهای جهانی سهام عمل می‌کند. همچنین، عملیات ضد تروریسم بزرگترین عملیات در خاورمیانه در رام الله، افزایش تنش‌ها را نشان می‌دهد.

با توجه به تحلیل فنی، قیمت طلا ممکن است یک مدت تثبیت شود یا با یک عقب‌نشینی اندک در RSI بیش از حد خرید، حرکت کند. اینکه آیا قیمت طلا به مانع 2100 دلاری مقاومت خواهد کرد یا کاهش بعدی را تجربه می‌کند، به وابستگی به رویدادها و اطلاعات اقتصادی آینده است. در هر صورت، طلایی به نظر می‌آید که هنوز در مسیر بهبود قرار دارد.

 

از نظر فنی، حرکت اخیر به سمت بالا، شکست مانع مهمی را در سطح 2062-2064 دلار تأیید کرده و امکان سفر به سمت افزایش سودهای بیشتر را فراهم کرده است. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه، شرایط خرید بیش از حد را نشان می‌دهد و منتظر ماندن برای تثبیت کوتاه‌مدت یا یک عقب‌نشینی متوسط قبل از حرکت صعودی بعدی است.

از دیدگاه فنی، قیمت طلا همچنان در مسیر عبور از مانع میانی در بازه 2020-2025 دلار باقی می‌ماند و هدف آن بازآزمایی قله تاریخ در منطقه 2144-2145 دلار است که در اوایل دسامبر لمس شده بود.

اما همچنان احتیاط لازم است زیرا به نظر می‌رسد که رقم 2100 دلاری از نزولی فوری محافظت می‌کند. هر نزول بعدی ممکن است به عنوان یک فرصت خرید تلقی شود، ولی نقطه شکست مقاومت فوق الذکر که اکنون به حمایت تبدیل شده است، در نزدیکی منطقه 2064-2062 دلار باقی می‌ماند. با این حال، یک شکست قاطع به زیر دلاری دوم ممکن است باعث فروش فنی شود و قیمت طلایی را بیشتر به سمت میانگین متحرک ساده 50 روزه بکشاند، که در حال حاضر نزدیک به منطقه 2037-2035 دلار است. در صورت لغزش اصلاحی، ممکن است به سمت منطقه 2020 دلاری یا گسترش به سمت متوسط متحرک ساده 100 روزه بروید.

 

قیمت طلا به بالای ۲۱۰۰ دلار رسیده و بازار در حال فعالیت خرید قابل توجهی است. جس فلدر، بنیانگذار Felder Report، در یک مصاحبه با کیتکو نیوز اظهار کرده که طلا الگوهای فنی صعودی ایجاد کرده و به سمت بالا حرکت می‌کند. او پیش بینی کرده که در کوتاه مدت، قیمت طلا ممکن است چند صد دلار بیشتر برود و در بلندمدت حتی به ۲۷۰۰ یا ۲۸۰۰ دلار برسد.

فلدر با اشاره به شرایط بنیادی، تأکید کرده که تورم مداوم می‌تواند باعث از دست دادن اعتماد به بانک مرکزی ایالات متحده، تضعیف دلار آمریکا و تبدیل طلا به یک دارایی جذاب شود. همچنین اشاره کرده که تضعیف اقتصاد فدرال رزرو، به حفظ سیاست پولی محدودکننده اش مجبور خواهد شد.

فلدر به این نکته اشاره کرده که معدنچیان فلزات گرانبها نیز از نظر اقتصادی به نظر می‌آیند. او توضیح داده که این بخش از بازار از سال ۲۰۱۵ تاکنون از نزولی بزرگ جلوگیری کرده است. به علاوه، افزوده که این وضعیت نشان دهنده قدرت استقرار معدنچیان در شرایط بازار ناپایدار است.

در مورد بازارهای مالی جهانی، فلدر به وخامت شرایط اعتباری اشاره کرده و تصریح کرده که فدرال رزرو در نهایت ممکن است نقدینگی بیشتری را به بازارها تزریق کند. وی در ادامه بیان کرده که در حال حاضر، سرمایه‌گذاران از کالاها اجتناب می‌کنند اما به سهام علاقه دارند.

فلدر اظهار داشته که با افزایش قیمت طلا، تولیدکنندگان بزرگ مانند باریک، نیومونت و آگنیکو ایگل از افزایش جریان نقدی سود خواهند برد. وی همچنین تاکید کرده که این شرکت‌ها دارای ریسک کمتری برای سرمایه‌گذاران هستند.