تحلیل SWOT طلا: فرصت‌ها و چالش‌های بازار طلا در شرایط کنونی

اوگاندا به دنبال خرید طلای داخلی برای ایجاد ذخایر ارزی

تحلیل SWOT طلا:

اوگاندا قصد دارد خرید طلای داخلی را برای ایجاد ذخایر ارزی آغاز کند.

معاملات آتی طلا هفته گذشته با افزایش 18.60 دلار در هر اونس یا 0.78 درصد به 2416.30 دلار رسید. سهام طلا، طبق شاخص NYSE Arca Gold Miners Index، هفته را با افزایش 5.73 درصدی به پایان رساند. شاخص سرمایه‌گذاری S&P/TSX نیز 1.36 درصد افزایش یافت. ارزش دلار تجاری آمریکا 0.75 درصد کاهش پیدا کرد.

نقاط قوت:

• بهترین عملکرد فلزات گرانبها در هفته گذشته متعلق به طلا بود که 0.78 درصد افزایش داشت. اوگاندا اعلام کرد که قصد دارد خرید طلای داخلی را برای ایجاد ذخایر ارزی آغاز کند. این خریدها توسط بانک اوگاندا به طور مستقیم از استخراج‌کنندگان صنعتگر انجام خواهد شد. نیجریه و زیمبابوه نیز چنین برنامه‌هایی را تصویب کرده‌اند.
• طلا پس از کاهش غیرمنتظره قیمت‌های مصرف‌کننده در ایالات متحده، که امیدواری‌ها را نسبت به کاهش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو افزایش داد، به بالای 2400 دلار در هر اونس رسید.
• شرکت Osisko Gold Royalties درآمد سه‌ماهه دوم خود را بالاتر از میانگین تخمین تحلیلگران گزارش داد. درآمد اولیه 64.8 میلیون دلار کانادا در مقایسه با برآورد 59 میلیون دلار کانادا بود.
• معادن طلای Wesdome رکورد تولید سه‌ماهه 44035 اونس را گزارش کرد که بسیار بالاتر از تخمین BMO بود.

نقاط ضعف:

• بدترین عملکرد فلزات گرانبها در هفته گذشته متعلق به پالادیوم بود که 6.60 درصد کاهش یافت.
• طی 12 ماه گذشته، بخش طلای استرالیا به دلیل افزایش هزینه‌ها، ضعیف‌تر از قیمت طلای استرالیا عمل کرده است.
• شرکت Endeavor Silver تولید نقره سه‌ماهه دوم خود را کمتر از برآورد تحلیلگران گزارش کرد.
• شرکت Sibanye-Stillwater یک حمله سایبری را تجربه کرد که بر سیستم‌های فناوری اطلاعات آن در سطح جهانی تأثیر گذاشت.

فرصت‌ها:

• شرکت Calibre Mining مجوزهای کلیدی زیست‌محیطی لازم برای توسعه معادن روباز در معدن طلای Volcan در نیکاراگوئه را دریافت کرد.
• بانک‌های مرکزی به عنوان مهم‌ترین خریداران طلا در سال‌های اخیر، همچنان به خرید خود ادامه می‌دهند.
• شرکت G2 Goldfields با اکتشافات موفق خود، عملکرد قیمت سهام خود را بهبود بخشیده است.

تهدیدها:

• کاهش تقاضا برای نقره، به ویژه در بخش جواهرات و خورشیدی، ممکن است ظاهر شود. تقاضای جواهرات نقره در سال 2023 به دلیل هدایت هند 13 درصد کاهش یافته است.
• شرکت‌هایی که فلزاتی از آفریقای مرکزی خریداری می‌کنند، ممکن است به دلیل حمایت از جنگ در جمهوری دموکراتیک کنگو در معرض تحریم‌های سازمان ملل قرار گیرند.
• تقاضا برای جواهرات پلاتین نیز در حال کاهش است. تقاضای چین برای جواهرات پلاتین اکنون کمتر از نیمی از سطح سال 2013 است.