تحلیل تکنیکال ارز طلا سکه
شناسایی روندها پیشبینی فرصتهای خرید و فروش
قیمت
📊 توضیح روند:
- در نمودار هفتگی، قیمت در سال 2023 یک جهش بزرگ صعودی داشته و پس از آن وارد فاز اصلاحی شده است.
- اخیراً دوباره روند صعودی در حال شکلگیری است، با توجه به شمعهای سبز و بازگشت به بالای 170,000(دلار : 62460).
- مقدار RSI 62.51 است؛ این مقدار به محدوده خرید بیش از حد (Overbought) نزدیک میشود.
- اگر به بالای 70 برسد، ممکن است یک اصلاح قیمتی در پیش باشد.
💡 نتیجه و پیشبینی:
- روند کلی صعودی است، اما RSI نشان میدهد که ممکن است در هفتههای آینده اصلاح کوچکی رخ دهد. در صورت اصلاح، سطح حمایت 165,000 (دلار:60,625) الی 160,000 (دلار:58,800) میتواند نقطه ورود خوبی باشد. اگر قیمت بالای 175,000(دلار:64,300) تثبیت شود، احتمال رشد بیشتر وجود دارد.
2. نمودار روزانه قیمت درهم 1403/07/21
📊 توضیح روند:
- در این نمودار، قیمت اخیراً یک موج صعودی داشته، اما در شمعهای آخر نشانههایی از توقف رشد و کاهش اندک دیده میشود.
- قیمت 171,800(دلار:63,000) در حال آزمایش بهعنوان سطح مقاومت است.
:
- خط MACD (آبی) در حال حرکت به سمت خط سیگنال (نارنجی) است، که نشان میدهد قدرت خریداران در حال کاهش است.
- اگر خط MACD به زیر خط سیگنال برود، ممکن است یک اصلاح رخ دهد.
🔎 RSI:
- مقدار RSI 59.45 نشان میدهد که هنوز جای رشد وجود دارد، اما به مرز خرید بیش از حد نزدیک شده است.
💡 نتیجه و پیشبینی:
- در بازه روزانه، بازار ممکن است کمی استراحت کند و یک اصلاح کوتاه داشته باشد.
- اگر قیمت به زیر 170,000 برسد، میتواند تا 165,000 کاهش پیدا کند. اما اگر به بالای 174,000 برسد، احتمال صعود تا 180,000 وجود دارد.
3. نمودار ساعتی (Hourly)
📊 توضیح روند:
- در بازه ساعتی، قیمت ابتدا بهسرعت رشد کرده اما شمع آخر نزولی است که نشاندهنده فشار فروش است.
- ممکن است فروشندگان در حال آزمایش سطح حمایت 171,000 باشند.
🔎 MACD:
- MACD وارد منطقه منفی شده است، که نشان میدهد قدرت فروش بیشتر شده است.
- خط MACD زیر خط سیگنال است، که نشانه روند نزولی در کوتاهمدت است.
🔎 RSI:
- RSI 30.15 به محدوده اشباع فروش (Oversold) وارد شده است. این میتواند نشانهای باشد که در آینده نزدیک یک بازگشت کوتاهمدت به سمت بالا رخ دهد.
💡 نتیجه و پیشبینی:
- در بازه ساعتی، یک اصلاح رخ داده است. اگر قیمت بالای 171,000 باقی بماند، احتمال بازگشت قیمت وجود دارد.
- در غیر این صورت، ممکن است قیمت به 168,000 کاهش پیدا کند. اگر RSI به بالای 40 بازگردد، میتواند نشانه صعود باشد.
جمعبندی نهایی و پیشنهادات معامله
- روند کلی (هفتگی) صعودی است، اما در کوتاهمدت ممکن است اصلاحهایی دیده شود.
- بازه روزانه نشان میدهد که مقاومت 174,000 مهم است. اگر قیمت بالای این سطح تثبیت شود، رشد بیشتر تا 180,000 ممکن است.
- در بازه ساعتی، اشباع فروش (RSI زیر 30) ممکن است نشانهای از بازگشت کوتاهمدت باشد.
- پیشنهاد: اگر قیمت به 165,000 کاهش یافت، این نقطه میتواند فرصت خرید مناسبی باشد. همچنین، شکست 174,000(دلار:63950) به سمت بالا، سیگنال خرید قویتری برای ورود به معامله است.